EUR/AUD

مقدمه

در بازار فارکس، جفت‌ارز EUR/AUD به‌عنوان یکی از جفت‌های کراس (Cross Pair) پرطرفدار شناخته می‌شود. این نماد تقابل بین یورو (ارز رسمی ناحیه یورو) و دلار استرالیا است. جفت‌ارزی که هم تحت‌تأثیر رویدادهای اقتصادی در اروپا و هم نوسانات کالاهای جهانی قرار دارد. EUR/AUD برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای، فرصت‌هایی پنهان در دل بحران‌ها و تغییرات بنیادین خلق می‌کند. در این مقاله، با نگاهی تحلیلی، آموزشی و دقیق، به بررسی کامل این نماد خواهیم پرداخت.

معرفی جفت‌ارز EUR/AUD

نماد EUR/AUD نشان می‌دهد که برای خرید یک یورو، چند دلار استرالیا باید پرداخت شود. این جفت‌ارز به‌شدت تحت‌تأثیر تفاوت‌های سیاست پولی، روابط تجاری خارجی، و تمایلات بازار نسبت به دارایی‌های ریسک‌پذیر و امن قرار دارد. به‌دلیل این تفاوت‌ها، EUR/AUD رفتاری نوسانی، واکنشی و تحلیلی دارد.

چشم‌انداز اقتصادی و روند تورم

ناحیه یورو

اقتصاد منطقه یورو در دهه اخیر با چالش‌های متعددی مواجه بوده: از بحران بدهی یونان گرفته تا تورم پس از کرونا. بانک مرکزی اروپا (ECB) در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ در واکنش به افزایش CPI، نرخ بهره را افزایش داد.

استرالیا

استرالیا کشوری صادرات‌محور است که رشد اقتصادی آن به قیمت کالاهای جهانی (به‌ویژه سنگ آهن، زغال سنگ و طلا) و روابط تجاری با چین وابسته است. افزایش تورم در سال‌های اخیر موجب شد بانک مرکزی استرالیا (RBA) نیز نرخ بهره را چندین نوبت بالا ببرد.

واگرایی سیاست‌های پولی

• ECB: در تلاش برای مهار تورم، سیاست‌های انقباضی را شدت بخشید.

• RBA: به‌دلیل وابستگی اقتصاد به صادرات، با احتیاط بیشتری نرخ بهره را بالا برد.

   در دوره‌هایی که ECB سیاست انقباضی را تندتر از RBA اجرا کرده، EUR/AUD تقویت شده است.

سیاست‌های تجاری و مالی

• استرالیا شریک تجاری اصلی چین است، در حالی‌که ناحیه یورو روابط گسترده‌ای با آمریکا، چین و کشورهای اروپای شرقی دارد.

• کاهش رشد چین مستقیماً به ضرر AUD است، اما تأثیر کمتری بر یورو دارد.

تغییرات در تعرفه‌ها، صادرات انرژی یا واردات کالاهای اساسی می‌تواند به‌شدت این جفت‌ارز را تحت‌تأثیر قرار دهد.

احساس بازار و موقعیت سرمایه‌گذاران

• AUD به‌عنوان ارزی ریسک‌پذیر شناخته می‌شود، در حالی‌که EUR در مقایسه ارز محافظه‌کارانه‌تری است.

• در دوران رونق اقتصادی، معمولاً AUD تقویت می‌شود و EUR/AUD افت می‌کند.

• در شرایط بحرانی یا بی‌ثباتی، یورو امن‌تر تلقی می‌شود و EUR/AUD رشد می‌کند.

مرور تاریخی عملکرد جفت‌ارز EUR/AUD

• در سال ۲۰۲۰ با شروع همه‌گیری کرونا، EUR/AUD تا سطح ۱٫۹۷ جهش کرد.

• در سال ۲۰۲۲، با بهبود وضعیت صادرات استرالیا و بازگشت اقتصاد چین، EUR/AUD کاهش یافت.

• دامنه نوسان بلندمدت این جفت معمولاً بین ۱٫۴۵ تا ۱٫۷۵ قرار دارد.

اندازه پیپ و پوینت در جفت ارز EUR/AUD

در جفت‌ارز EUR/AUD:

• هر پیپ = ۰٫۰۰۰۱ واحد قیمت

• هر پوینت = ۰٫۰۰۰۰۱ واحد قیمت

مثال عددی:

اگر قیمت EUR/AUD از 1.6300 به 1.6330 برسد، یعنی ۳۰ پیپ افزایش یافته است.

• در یک لات استاندارد (۱۰۰٬۰۰۰ واحد)، هر پیپ = ۱۰ دلار استرالیا

• بنابراین، سود ۳۰ پیپ = ۳۰۰ AUD

تفاوت پیپ و پوینت:

• پیپ = چهارمین رقم اعشار (۰٫۰۰۰۱)

• پوینت = پنجمین رقم اعشار (۰٫۰۰۰۰۱)
  ۱۰ پوینت = ۱ پیپ

تأثیر اهرم:

با استفاده از اهرم (مثلاً ۱:۵۰)، سود یا زیان ناشی از حرکت ۳۰ پیپ می‌تواند بسیار قابل‌توجه باشد. معامله‌گران باید مدیریت سرمایه و تعیین حد ضرر را جدی بگیرند.

سناریوهای احتمالی برای آینده جفت‌ارز EUR/AUD

• افزایش بیشتر نرخ بهره ECB در برابر RBA: تقویت EUR/AUD

• کاهش تورم ناحیه یورو و توقف افزایش نرخ بهره: تضعیف یورو

• رشد اقتصاد چین و قیمت سنگ‌آهن: تقویت AUD و افت EUR/AUD

• بحران در اروپا یا جنگ در شرق اروپا: افزایش تقاضا برای یورو و رشد EUR/AUD

اخبار اقتصادی و ژئوپلیتیکی مؤثر بر جفت ارز EUR/AUD

۱. سیاست‌های پولی (ECB و RBA)

   مثال: در ژوئیه ۲۰۲۳، با افزایش نرخ بهره ECB به ۴٪ و ثبات سیاست RBA، EUR/AUD رشد کرد.

۲. گزارش اشتغال آمریکا (NFP)

تأثیر غیرمستقیم دارد. داده‌های قوی باعث تمایل بازار به ریسک شده و AUD را تقویت می‌کند، که به ضرر EUR/AUD است.

۳. نرخ تورم (CPI)

• CPI بالا در ناحیه یورو = احتمال ادامه سیاست انقباضی ECB = تقویت EUR

• CPI پایین در استرالیا = احتمال توقف افزایش نرخ بهره = تضعیف AUD

۴. رشد اقتصادی (GDP)

• رشد پایین در ناحیه یورو = کاهش ارزش یورو

• رشد قوی صادرات استرالیا = تقویت AUD

۵. شاخص مدیران خرید (PMI)

تفاوت بین PMI تولیدی یا خدمات در اروپا و استرالیا می‌تواند جهت حرکت کوتاه‌مدت این نماد را مشخص کند.

۶ تا ۱۰. سایر عوامل مؤثر:

• ریسک‌های ژئوپلیتیکی: بحران در اوکراین یا خاورمیانه = تقویت یورو

• قیمت کالاها (سنگ‌آهن، طلا): افزایش آن‌ها = تقویت AUD

• رشد چین: به نفع AUD

• توافقات تجاری اتحادیه اروپا: می‌تواند EUR را تقویت کند

• تنش استرالیا و چین: تضعیف AUD

جمع‌بندی تحلیل نماد EUR/AUD

تحلیل EUR/AUD نیازمند درک هم‌زمان سیاست‌های پولی دو منطقه، صادرات کالاها و شرایط جهانی است. این جفت‌ارز برای سرمایه‌گذاران میان‌مدت و بلندمدت که به دنبال حرکت‌های بزرگ بر پایه تحلیل بنیادی هستند، بسیار مناسب است. بررسی دقیق داده‌های تورمی، رشد اقتصادی و روابط تجاری، کلید موفقیت در این نماد است.

 زمان‌های مهم برای دنبال کردن اخبار مربوط به نماد EUR/AUD:

رویداد اقتصادی زمان انتشار اهمیت برای EUR/AUD نرخ بهره ECB هر شش هفته بسیار زیاد نرخ بهره RBA ماهانه بسیار زیاد CPI اتحادیه اروپا و استرالیا ماهانه زیاد PMI تولیدی و خدمات ماهانه زیاد GDP چین سه‌ماهه زیاد  

 نکات مهم ریسک برای سرمایه‌گذاران تازه‌کار

بازار جفت‌ارزها با وجود فرصت‌های زیاد، دارای نوسانات شدید و ریسک‌های پنهان است. سرمایه‌گذاران تازه‌کار باید از اهرم بالا اجتناب کنند، فقط با سرمایه‌ای وارد معامله شوند که توان از دست دادنش را دارند و حتماً از حساب‌های آزمایشی برای تمرین استفاده کنند. آموزش و کنترل احساسات، کلید موفقیت در این بازار است.